Gestion
Suivre vos performances et adapter votre stratégie
Budget prévisionnel annuel
Vos besoins :
Décliner votre stratégie en données chiffrées
Disposer d’une feuille de route précise
Connaitre précisément le point mort de l’activité
Construction d’un budget précis pour l’exercice à venir
ð Détail des dépenses et des recettes futures
ð Résultat prévisionnel estimé
ð Hypothèses à tester
La méthode Ysalis Conseil :
En nous adaptant à chacun de nos clients, nous proposons une méthode efficiente :
- Echange avec le dirigeant
- Modélisation d’un compte de résultat personnalisé et adapté à l’activité
- Budgétisation des charges prévisionnelles pour chacun des principaux postes de dépenses et/ou de recettes validés par le client
- Détermination des objectifs de chiffre d’affaires, de production et de marge à atteindre
- Construction de différents scénarios (à la demande) afin de tester diverses hypothèses d’investissement, de recrutement, de développement…
- Rendez-vous de présentation du pré-budget
- Finalisation du budget et restitution
Prévision du compte de résultat (exercice en cours)
Actualisation du budget avec les données réalisées
ð Ecarts avec les objectifs
ð Mise à jour des dépenses et des recettes prévisionnelles
ð Conseil pour la prise de décision
La méthode Ysalis Conseil :
La projection de compte de résultat permet de :
➩ Constater précisément ce qui a été réalisé sur les premiers mois de l’exercice comptable
➩ Détecter les écarts avec le budget prévisionnel
➩ Avoir une vision actualisée et régulière de la santé financière de l’entreprise
➩ Rechercher, le plus rapidement possible, des solutions permettant d’optimiser ou de corriger l’évolution de l’activité
➩ Simuler des hypothèses concrètes : augmentation ou diminution du chiffre d’affaires, investissements, recrutement, politique de rémunération…
➩ Elaborer un plan d’actions précis et priorisé dans le temps, permettant de répondre aux problématiques rencontrées.
Vos besoins :
Comprendre les écarts entre les données prévues et réalisées
Faciliter et accélérer les arbitrages et la prise de
décision
Anticiper le niveau du résultat ou bénéfice attendu
Suivi des marges et analyse du compte de résultat par activité
Vos besoins :
Identifier et prioriser les domaines d’activité stratégiques en fonction de leur rentabilité
Détecter les pistes d’optimisation ciblées
Adapter la stratégie en fonction de la performance souhaitée
Analyser la marge et les performances de chaque activité et leur contribution au résultat
ð Performance des activités
ð Points forts et points faibles spécifiques à chaque domaine d’expertise
ð Equilibre financier entre chaque activité
La méthode Ysalis Conseil :
• Analyse et retraitement des données comptables de manière à mieux refléter l’activité économique
• Identification des activités à fort et faible niveau de performance
• Détermination d’objectifs de performance conjointement avec le client et en cohérence avec les ratios sectoriels
• Elaboration d’un plan d’action soutenant la prise de décisions stratégiques
Calcul de coûts de revient
Homme - Machine - Produit
Analyse et projection de vos coûts de production
ð Couverture des frais fixes optimale
ð Volume de production à atteindre
ð Ressources humaines et matérielles adaptées
La méthode Ysalis Conseil :
• Recueil des documents et informations clés nécessaires
• Réalisation d’un budget prévisionnel (coûts de revient prospectif)
• Détermination de la nature des charges
• Fabrication d’une matrice de calcul adaptée et intégration des données
• Répartition et affectation des charges
• Calcul du coût de revient
• Analyse du résultat et préconisations
Ysalis Conseil vous accompagne pour vous permettre d’avoir un coût de revient fiable et bénéficier de préconisations financières et organisationnelles concrètes.
Vos besoins :
Fixer le prix de vente juste
Appréhender le renouvellement des ressources
Mesurer l’impact des décisions stratégiques